设为首页 | 加入收藏

  

友邦成长:关于持有的“邯郸钢铁”恢复采用收盘价估值的公告

发布日期:2021-11-21 01:34   来源:未知   阅读:

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,自2008年9月16日起,友邦华泰基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的邯郸钢铁等长期停牌没有市价的投资品种按照指数收益法进行估值,并对相关的基金资产

  2008年12月30日,邯郸钢铁股票复牌当日交易体现了活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,基金管理人与托管行协商一致,自2008年12月30日起对旗下证券投资基金持有的邯郸钢铁股票,恢复按估值日收盘价进行估值。



上一篇:公告]友邦成长(164604)增加华龙证券中投证券为代销机构的公告 下一篇:《中国音乐公告牌》遭差评如潮网友:比韩国的差远了!